Fragen zur Umrechnung von Dividenden bei ETF-Investments

Guido am 23.02.2024

@Spooky78: Vielen Dank für Deine Antwort. Wir haben übrigens denselben ETF (A1T8FV).
Bei uns wurde mit dem Devisenkurs EUR/USD 1,116388 umgerechnet.
Dieser Kurs wurde an keinem der Tage (zwischen dem 13.12. und dem 27.12.) erreicht.
Ich werde mal unsere Depotbank anschreiben.
Ob ich von denen (Onvista) in der jetzigen Situation (Aufgabe des Geschäftes) noch eine Antwort bekomme?

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Spooky78 am 23.02.2024

Ich habe jetzt noch einmal in meine letzte Abrechnung bei der Consorsbank gesehen und die Zahlen mit den entsprechenden Wechselkursen verglichen. Demnach erfolgte der Umtausch - wie vermutet - am Valuta-Tag, wobei der Kurs der Bank nur minimal von den offiziellen Tageskursen abwich:

WKN: A1T8FV
Schlußtag: 13.12.2023
Bestand: 460 Stück
Ertragsausschüttung je Anteil: 0,402991 $
Brutto: 185,38 $
Devisenkurs: 1,115100 $/€
Brutto: 166,25 €
Valuta: 27.12.2023

Datum Schlusskurs Eröffnung Tageshoch Tagestief
27.12.2023 1,1107 1,1042 1,1125 1,1029
26.12.2023 1,1044 1,1016 1,1049 1,0988
25.12.2023 1,1016 1,1018 1,1136 1,0994
22.12.2023 1,1012 1,1012 1,1043 1,0993
21.12.2023 1,1011 1,0945 1,1016 1,0935
20.12.2023 1,0945 1,0984 1,0986 1,0930
19.12.2023 1,0983 1,0922 1,0990 1,0915
18.12.2023 1,0924 1,0894 1,0934 1,0892
15.12.2023 1,0896 1,0995 1,1007 1,0889
14.12.2023 1,0987 1,0878 1,1012 1,0876
13.12.2023 1,0878 1,0799 1,0900 1,0773

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Spooky78 am 23.02.2024

Da der Umtausch wohl auf Ebene der Depotbank erfolgt, würde ich bei dieser einmal nachfragen. Vermutlich ist es der aktuelle Kurs am Zahltag, denn die Bank kann ja nur das Geld umtauschen, das sie auch zur Verfügung hat.

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Guido am 18.02.2024

Hallo zusammen. Seit einigen Jahren investieren meine Frau und ich in verschiedene ETFs. Darunter sind thesaurierende und ausschüttende. Einige Ausschütter zahlen die Dividende in Dollar. In der Bescheinigung des Wertpapierertrages erfolgt dann die Umrechnung in Euro und die Steuer wird errechnet. So weit, so unspektakulär. Zuletzt aber sind wir ins stolpern gekommen. Welcher Umrechnungs-Kurs ist ausschlagebend? Der Kurs vom Ex-Tag, der Kurs vom Zahl-Tag? Oder was ganz anderes? Außerdem ist der Kurs ja ständig in Bewegung. Kann da jemand Licht ins Dunkel bringen? Google habe ich schon befragt, bin da aber nicht weitergekommen.

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