Fragen zur Wertpapierabrechnung eines ETF

JUK (Gast) am 10.10.2025

In der (monatlichen) Abrechnung taucht neben dem (volatilen) Kurs auch dei "Nominale" auf. Was ist das?
Wenn es die Anzahl (shares) des jeweiligen Papiers ist, fällt auf, daß trotz monatlichen Zukaufs in den letzten Monaten die Nominale fällt (-3,93% bis 2,54%/Monat). Das wird nur teilweise durch Anstieg der Kurse kompensiert.
Dieses fällt bei allen meinen (8) ETFs auf

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Spooky78 am 10.10.2025

@ JUK: Ich hätte da noch ein paar Verständnisfragen: Wer ist der Depotanbieter? Um welche Art von ETFs handelt es sich (Aktien, Anleihen, etc.)? Erfolgten die erwähnten Zukäufe zu einem höheren oder niedrigeren Kurs?

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