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Automatischer Fondstausch: Ausgabeaufschläge für neuen Fonds?

Automatischer Fondstausch: Ausgabeaufschläge für neuen Fonds?

Anonymer PosterFrancis (Gast) am 01.03.2025

Ein Fond wird aufgelöst. Es erfolgt ein automatischer Umtausch in einen anderen Fond. Die Anteile des alten Fonds werden verkauft und die Abgeltungssteuer wird an das Finanzamt abgeführt.
Fallen für den neuen Fond in den getauscht wurde volle Ausgabeaufschläge an?

Registriertes Community-MitgliedM.v.K. am 01.03.2025

Der Einstandswert für den neuen Fond sollte der gleiche sein wie für den alten Fond. D.h. dein im alten Fond investiertes Geld sollte in vollem Umfang in Anteile des neuen Fond umgetauscht worden sein, ohne Ausgabeaufschläge zu berechnen.

Du hast aber sicher vorab eine Information der Fondgesellschaft erhalten, in der die Details des Umtausches beschrieben sind.